交银施罗德基金管理公司关于交银施罗德安心收益债券型基金分红通告

交银施罗德基金管理有限公司公告，交银施罗德安心收益债券型证券投资基金进行分红，具体分红细节将根据基金运作情况和相关法规进行安排，并将及时公告，此次分红旨在回馈投资者，并继续致力于提供稳健的投资收益，投资者需关注后续公告以获取具体分红信息。

公告送出日期：2025年9月23日

1.公告基本信息

基金名称：交银施罗德安心收益债券

基金简称：交银安心收益债券

基金主代码：519753

基金管理人名称：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司

公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日：2025年9月11日

有关年度分红次数的说明：本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称：交银安心收益债券A、交银安心收益债券C、交银安心收益债券D、交银安心收益债券E

下属分级基金的交易代码：519753、024936、023808、019268

截至基准日下属分级基金的相关指标：交银安心收益债券A、C的份额净值为1.0884元、1.0878元；D、E的份额净值为1.0892元、1.2890元。交银安心收益债券A、C、D、E的可供分配利润分别为77,969,891.92元、13,244,219.45元、44,041,619.97元、102,065,771.86元。交银安心收益债券A、C、D、E的应分配金额分别为0元、0元、4,888,975.98元、10,468,300.41元。

本次下属分级基金分红方案：交银安心收益债券D、E的分红方案分别为0.4500元/10份基金份额、0.5200元/10份基金份额。

权益登记日：2025年9月24日

除息日：2025年9月24日

现金红利发放日：2025年9月26日

分红对象：权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明：选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年9月26日可以查询、赎回。